Como calcular a rentabilidade mensal e anual?

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calculadora1 Como calcular a rentabilidade mensal e anual?Este artigo faz parte da série Planilhas Financeiras.

O sucesso da planilha sobre juros compostos, tanto em número de downloads como nos comentários apoiando a idéia, trouxe-me uma motivação maior para prosseguir com esta série prática sobre como fazer cálculos financeiros simples e úteis em planilhas Excel.

Neste post, trataremos do cálculo da rentabilidade composta mensal e anual a partir de dados mensais.

Suponha que a rentabilidade total do Ibovespa de agosto de 2007 até julho de 2010 tenha sido de 20,45%.

Você saberia me dizer rapidamente qual foi a rentabilidade mensal e anual composta do índice?

Esta planilha foi desenvolvida para deixar claro qual é o tipo de cálculo a ser feito.

Através de simples fórmulas, você poderá calcular qual foi a rentabilidade mensal e anual para qualquer tipo de investimento.

Benefícios da Planilha:

  1. Retorno mensal do Ibovespa no período de Agosto de 2007 até Julho de 2010.
  2. Cálculo dos juros compostos (rentabilidade total) através de uma única fórmula utilizando somarproduto e produto.
  3. Cálculo da rentabilidade mensal a partir da rentabilidade total verificada.
  4. Cálculo da rentabilidade anual a partir da rentabilidade total verificada.
  5. Como transformar uma taxa anual em mensal e vice-versa.
  6. Extra: Como criar textos prontos com uma referência variável. Ex: O retorno total do Ibovespa nos últimos 3 anos foi de 20,45%.

Todas as instruções sobre como utilizar a planilha estão dentro dela própria.

Qualquer tipo de dúvida deixe sua opinião na caixa de comentários ao final deste post.

Download

Faça o download da planilha HC Investimentos – Como calcular a rentabilidade mensal e anual

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Versão Excel 2007

Para baixar mais planilhas financeiras confira o restante da série Planilhas Financeiras.

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Sobre o autor

Henrique é especialista em alocação de ativos, eleito um dos 5 melhores educadores financeiros do Brasil em 2012/2013. Continue Lendo aqui!

  • http://www.valoresreais.com/ Guilherme

    Excelente, Henrique!

    Calcular a rentabilidade é uma das principais ferramentas que devemos aprender a manejar, se quisermos conseguir sucesso nos nossos investimentos.

    Baixei a planilha e, as always, está excelente!

    É isso aí!
    Um grande abraço, e que Deus os abençoe!

    • Henrique Carvalho

      Obrigado pelo comentário Guilherme!

      Abraços!

  • Major

    “COUNTA” – aprendi mais uma !

    Obrigado HC!

    • Henrique Carvalho

      Olá Major!

      Utilizo bastante essa função em minhas planilhas. Realmente ajuda bastante!

      Abraço!

  • http://www.efetividade.blog.br Jônatas

    Meu amigo, assim vamos ficar mal acostumados, tudo prontinho, rs.
    Obrigado por mais esse excelente trabalho.

    Abraço!

    • Henrique Carvalho

      Que nada Jônatas!

      O importante é passar a informação da forma mais clara possível sempre!

      Abraço!

  • Pingback: Planilhas – Como calcular a rentabilidade dos últimos 12 meses ou em qualquer período desejado | HC Investimentos

  • paulo limeira

    Henrique, parabéns pelo blog! Uma dúvida: se eu calcular a rentabilidade de um investimento utilizando o =XIRR do excel (a partir dos fluxos de caixa que o investimento gerou) e dividir pelo patrimônio, isso pode ser considerado o ROE (rentabilidade sobre o patrimônio)?

    • Henrique Carvalho

      Olá Paulo!

      ROE é o lucro / patrimônio. Portanto, a própria fórmula do XIRR já lhe dará a rentabilidade no período.

      Abraços!

  • Henrique Carvalho

    Olá Muricio!

    Essa dúvida é muito comum. Peço apenas um pouco de paciência para que eu faça um artigo bem completo e explicativo sobre o tema, disponibilizando uma planilha que possa ajudar todos vocês!

    Abraços!

  • joaine

    Boa tarde, nessa planilha consigo calcular a rentabilidade uma revenda de produtos agricolas?

  • José Roberto Dias

    Gostaria que tu formula-se uma planilha para funcionamento de uma Lan House
    Agradeço pela atenção

  • Pingback: Otimização de Carteiras: O Guia Completo : HC Investimentos

  • Guest

    Fala Henrique, tudo bem?

    Eu também estou com problemas para baixar a planilha, se você poder dar uma olhada ai no link, eu agradeço.

    Abraço!

    • http://hcinvestimentos.com/ Henrique Carvalho

      Olá! Aqui está funcionado 100%.

      Poderia testar novamente?

      Abs!

  • celina

    Muito boa a planilha!!Parabéns!

    • http://hcinvestimentos.com/ Henrique Carvalho

      Obrigado! :)

  • Elvio Junior

    Fala Henrique tudo bom?

    Aprendi que posso calcular o rendimento com a formula somaproduto(produto…) etc, mas gostaria de saber se possivel, como essa formula funciona? e como eu resolveria esse calculo usando uma calculadora por exemplo?

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